- Pada artikel terakhir kami, kami melihat perlunya mengelola risiko bagi trader FX. Dalam bagian ini, kita menyelidiki mekanisme perdagangan dengan Support and Resistance.
- Tindakan harga adalah studi analisa teknikal tanpa menggunakan indikator dalam upaya menghilangkan 'lag' dari analisa teknikal. Pedagang dapat memanfaatkan aksi harga dengan Support dan daya tahan dalam upaya mengambil pendekatan berisiko-efisien ke pasar.
- Jika Anda mencari ide perdagangan, silakan lihat Panduan Perdagangan kami. Dan jika Anda mencari ide perdagangan jangka pendek, silakan lihat Sentimen Klien IG kami.
Untuk menerima James Stanley's Analysis secara langsung melalui email, silahkan mendaftar di sini.
Tindakan harga adalah permutasi dari analisa teknikal yang melibatkan indikator pengupasan dari grafik agar fokus pada variabel terpenting yang tersedia bagi pedagang: Harga itu sendiri. Sementara pertempuran dilancarkan dalam penyebaran variasi jangka pendek, grafik jangka panjang dapat menampilkan titik masuk dan keluar potensial yang dapat membantu para pedagang dengan perencanaan strategi. Meskipun tidak ada bentuk analisis teknis yang dapat diprediksi secara sempurna, hanya karena masa lalu tidak bereplikasi dengan cara yang sama persis di masa depan, menghilangkan indikator teknis dapat memungkinkan pedagang untuk fokus pada pergerakan harga jangka pendek tanpa lag yang sering diperkenalkan dengan osilator atau moving averages.
Pada artikel ini, kita akan melihat bagaimana trader bisa menggunakan aksi harga untuk mendukung perdagangan dan resistance.
Support dan Resistance
Mengingat pasar tidak dapat diprediksi, dan juga mengingat bahwa sejarah sering berima meskipun tidak berulang-ulang sempurna: Support dan penolakan mungkin adalah salah satu alat paling berharga yang tersedia bagi pedagang, teknis atau lainnya. Kami sebelumnya melihat perlunya pengelolaan risiko, dan dengan Support dan hambatan - para pedagang dapat mengelola risiko aktivitas perdagangan mereka dengan lebih baik. Jika seseorang ingin membeli - tidak ada alasan untuk lama dan hanya berharap hasilnya berhasil: Sebaliknya, tunggu Support muncul, sehingga berhenti dapat ditempatkan di bawah zona itu sehingga jika penyiapannya tidak berjalan, kerugian bisa dikurangi. Tapi jika setup berhasil dan jika support bertahan, trader bisa duduk dalam posisi menang dan melakukan scale-out saat harga bergerak.
Kuncinya di sini adalah menemukan area support sehingga stop bisa ditempatkan dengan benar. Ada sejumlah besar cara untuk menemukan Support dan penolakan di pasar, dan sebelumnya kami melihat beberapa hal yang lebih umum dalam rangkaian Arsitektur Strategi kami. Pada grafik di bawah ini, kami menambahkan retracement Fibonacci atas 'pergerakan besar' baru-baru ini dalam USD / JPY. Menggambar retracement melibatkan mulai dari awal pergerakan, dan berakhir pada akhir langkah, yang akan merangkum 'langkah besar' yang telah terlihat di grafik. Dalam pergerakan tersebut, tingkat retracement diterapkan pada interval yang telah ditentukan sebelumnya, dan interval tersebut didasarkan pada rasio emas deret Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50% (yang merupakan titik setengah jalan, dan bukan yang benar Fibonacci number), 61,8% dan 76,4%. Beberapa pedagang menggunakan retracements yang sedikit berbeda, memilih untuk menggunakan 78,8% dibandingkan dengan 76,4%; Tapi untuk keperluan artikel ini, kita akan tetap dengan tingkat yang lebih populer yaitu 76,4%.
Pindah Utama Terbaru dalam USD / JPY (dalam Red) Membantu Mendefinisikan Support / Resistance (dalam Blue)
Anda mungkin akan memperhatikan dari grafik di atas bahwa support dan resistance jarang 'sempurna'. Lebih normal lagi, kita akan melihat support yang diuji sebelum harga bergerak atau kita akan melihat resistance yang terjadi sedikit sebelum penjual bisa mengambil alih. Alasan untuk ini adalah yang kami sebutkan sebelumnya: Di dalam penyebarannya adalah kekacauan, dan jika kita melihat cara tindakan harga bergerak selama pengumuman berita, dengan tingkat likuiditas yang rendah memungkinkan harga melonjak dengan kuat, ini masuk akal.
Kuncinya dengan Support dan ketahanan perdagangan harus realistis dalam kenyataan bahwa Anda mungkin tidak akan menemukan banyak pantat atau puncak yang tepat. Mencoba melakukannya biasanya merupakan jalan cepat menuju kolom rugi, sehingga trader sering akan mengevaluasi infleksi Support atau resistance dengan aksi harga saat ini dalam usaha momentum directional perdagangan di pasar. Mari kita lihat salah satu contoh sebelumnya di USD / JPY pada bagan yang jauh lebih pendek untuk diilustrasikan.
Dari grafik di atas, Anda mungkin akan melihat double-top yang tercetak di USD / JPY sekitar 114.30. Ini adalah puncak pada bulan Mei dan lagi di bulan Juli; Namun, dalam setiap kasus, harga berada di garis lebah lebih tinggi sampai tingkat resistensi ini mulai diputar, dan pada saat itu, pembalikan yang agak jauh mulai dimainkan. Pada grafik per jam di bawah ini, kita melihat bagaimana infleksi resistensi pertama kali bekerja. Perhatikan bahwa harga pertama kali ditolak pada level ini (kotak biru), hanya untuk pembeli melompat kembali setelah harga melunak. Pembeli kembali mendapat kontrol setelah pullback cepat (green box), namun pada tes ulang resistance tersebut, motivasi pembeli berkurang dan penjual mulai mengambil alih (kotak merah).
Bagi trader yang membeli pada break resistance pertama di 114.30, mereka mungkin akhirnya menyesali hal tersebut. Bahkan pembeli yang ingin menukar jeda Resistance berikutnya mungkin akhirnya menyesali hal itu. Jika kita melihat langkah yang sama pada grafik empat jam, kita akan melihat bahwa setiap lilin meruncing hingga resistan, dengan penjual yang menjaga agar masing-masing tubuh kandil terjaga di bawah resistance (ditunjukkan dengan warna biru). Keuntungan terbatas pada pasangan ini sampai beruang bisa diambil alih, dan seperti yang dapat kita lihat dari rendah-rendah dan rendah-tinggi menunjukkan setelah infleksi resistensi kedua (masing-masing berwarna merah), penjual mulai mengambil alih setelah resistansi gagal menghasilkan:
Kenali Bingkai Waktu Anda
Variabel kunci dalam hubungan di atas adalah salah satu kesabaran: Bagi trader dengan cepat bertindak dalam uji coba pertama, mereka mungkin berakhir dengan kehilangan perdagangan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa jerawat tidak dapat terjadi dan bahwa setiap tingkat Support dan ketahanan akan terus berlanjut; Tapi bagi pedagang yang mengambil pendekatan pasien, mereka bisa menunggu lilin empat jam di dekat sorotan di atas Resistance sebagai bukti bahwa penjual merespons zona ini; membuka pintu untuk skenario pembalikan sisi kiri yang potensial.
Saat lilin empat jam ditutup dengan sumbu di sekitar Resistance, ini membuka pintu untuk pengaturan pembalikan sisi pendek sehingga pedagang dapat melihat ke tempat berhenti di sisi lain dari Resistance. Ini akan memungkinkan pengeluaran risiko yang relatif kecil sehingga jika resistance akhirnya pecah - kerusakan dapat dikurangi. Tapi jika resistance tersebut bertahan dan jika penjual bisa mengendalikan, potensi kenaikan bisa agak besar dibandingkan dengan pengeluaran risiko awal.
Kami membahas berbagai kerangka waktu dalam artikel tersebut, The Time Frames of Trading. Dalam bagian itu, kita membahas beberapa analisis kerangka waktu sebagai cara untuk lebih memahami sepenuhnya apa yang terjadi dengan aksi harga pada saat itu. Hal ini dapat memungkinkan pedagang memanfaatkan kerangka waktu yang lebih lama untuk membaca tren dan kondisi pasar yang prima, sambil menggunakan kerangka waktu jangka pendek untuk mencari masukan ke arah lingkungan pasar gambar yang lebih besar. Pada tabel di bawah ini, kita melihat kerangka waktu yang populer untuk berbagai pendekatan atau, dengan 'holding period yang diinginkan'.
Carilah Wicks on Closed Candles untuk menyoroti Support / Resistance Reactions
Setelah pedagang mengidentifikasi level support dan resistance yang potensial dan setelah kerangka waktu yang dapat ditindaklanjuti telah diputuskan, para trader kemudian dapat melihat untuk mengkonfirmasi support dan resistance dengan mencari reaksi di sekitar level ini. Saus candlestick bisa digunakan untuk membantu menyoroti reaksi. Jika harga sementara mencelupkan di bawah level support, hanya untuk bidder untuk membawa harga di atas, maka sumbu akan terlihat melalui harga itu, dan ini menyoroti reaksi potensial yang bisa digunakan untuk menukarkan tingkat itu. Mari kita lihat langkah terbaru dalam EUR / USD untuk membantu menggambarkan:
Datang ke Non-Farm Payrolls Jumat lalu, EUR / USD telah berada di sisi atas yang agak cepat. Selama tujuh bulan sebelumnya, pasangan ini telah mendaki lebih dari 1.400 pips, dengan 700+ orang yang tiba sejak pertengahan Juni. Jika kita menarik retracement Fibonacci di sekitar pergerakan utama yang dimulai pada akhir Juli, retracement 38,2% dari level tersebut datang di 1.1743.
Setelah Dollar menguat di belakang laporan NFP yang agak padat, EUR / USD mulai bergerak-lebih rendah dalam pergerakan kontra-tren. Harga bergerak sampai ke retracement 38,2%, di mana pembeli merespons, seperti yang Anda lihat dari sumbu bawah disorot dengan warna merah pada tabel di bawah ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar